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外匯業務

  我行外匯業務是本行在境內外外匯市場上與客戶或者金融同業交易對手進行即期或者遠掉期等外匯衍生產品的外幣和人民幣以及外幣間的買賣。我部直接以銀行間市場成本價為報價基礎,實時更新報價。品種涵蓋了現有國際貿易中主要外幣的即期、遠期和掉期交易。我們秉承以優質高效的服務,滿足客戶對外匯交易的各種需求。

  (1)即期外匯買賣(匯兌通)

  指本行以客戶外匯資金或自籌外匯資金在國內和國際金融市場上以一種外匯買入或者賣出另一種外匯的經營活動。

  (2)遠期外匯業務(匯遠通)

  指本行與客戶簽訂遠期外匯交易協議,約定未來(簽約日后)辦理外匯交易的幣種、金額、期限及匯率,到期時按照該協議訂明的幣種、金額、匯率進行交割的結售匯業務。

  (3)掉期外匯業務(匯掉通)

  指本行與客戶簽訂掉期外匯交易協議,約定一前一后不同日期、兩次方向相反的本外幣或者外幣對交易。在前一次交易中,客戶按照約定匯率從銀行用貨幣A換入貨幣B,在后一次交易中,客戶按照另一約定匯率從銀行用同等金額的貨幣B換入相應的貨幣A。

  (4)掉期寶

  “掉期寶”業務是指有大額進口付匯需求的客戶向本行申請辦理人民幣掉期業務(本行近端買入人民幣,賣出外幣,遠端反之),并以近端換入的外幣作為質押(或保證金)向本行申請外幣融資用于對外支付,到期以遠端換回的人民幣購匯歸還融資本息。

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